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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269.00 | 1 049.00 | 2 219.00 | 3 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BF Prêts | 219 671.00 | | 219 671.00 | 219 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 803.00 | 14 270.00 | 640 532.00 | 654 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
BZ Autres créances | 343 576.00 | 30 348.00 | 313 227.00 | 343 576.00 |
CF Disponibilités | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 308.00 | 30 348.00 | 403 960.00 | 434 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 220.00 | 44 619.00 | 1 044 600.00 | 1 089 220.00 |
CU Autres participations | 397 159.00 | 7 321.00 | 389 838.00 | 397 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 137 584.00 | 21 058.00 | | 137 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 124.00 | 116 525.00 | | 85 124.00 |
DL TOTAL (I) | 223 258.00 | 138 134.00 | | 223 258.00 |
DP Provisions pour risques | 108.00 | 1 675.00 | | 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 108.00 | 1 675.00 | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 038.00 | 660 856.00 | | 578 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 3 252.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 577.00 | 71 431.00 | | 49 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
EA Autres dettes | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 233.00 | 885 539.00 | | 821 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 600.00 | 1 025 349.00 | | 1 044 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 733.00 | 735 539.00 | | 678 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 924.00 | | 281 924.00 | 281 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 924.00 | | 281 924.00 | 281 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 450.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 450.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -28.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 409.00 | 41 030.00 | | 26 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 879.00 | 496 076.00 | | 505 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 755.00 | 379 551.00 | | 420 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 124.00 | 116 525.00 | | 85 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | | 23 849.00 | 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VC Groupe et associés | 252 475.00 | 252 475.00 | | 252 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 7 500.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 578 038.00 | 578 038.00 | | 578 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 830.00 | 569 428.00 | 71 402.00 | 640 830.00 |
VW T.V.A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 233.00 | 678 733.00 | 120 000.00 | 821 233.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 219 671.00 | 155 770.00 | 63 902.00 | 219 671.00 |