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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 969.00 | 4 690.00 | 279.00 | 4 969.00 |
BF Prêts | 198 468.00 | 150 000.00 | 48 468.00 | 198 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 999.00 | 167 911.00 | 446 088.00 | 613 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BZ Autres créances | 768 348.00 | 38 013.00 | 730 335.00 | 768 348.00 |
CF Disponibilités | 81 294.00 | | 81 294.00 | 81 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 584.00 | 38 013.00 | 845 572.00 | 883 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 584.00 | 205 924.00 | 1 291 660.00 | 1 497 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
CU Autres participations | 397 162.00 | 7 321.00 | 389 841.00 | 397 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 389 648.00 | 292 018.00 | | 389 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 760.00 | 97 630.00 | | 86 760.00 |
DL TOTAL (I) | 476 958.00 | 390 198.00 | | 476 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 598.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 500.00 | 127 500.00 | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 420.00 | 769 518.00 | | 602 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 50.00 | | 7 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 518.00 | 57 017.00 | | 83 518.00 |
EA Autres dettes | 22 173.00 | 57 047.00 | | 22 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 449.00 | 1 011 132.00 | | 813 449.00 |
ED (V) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 660.00 | 1 403 928.00 | | 1 291 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 949.00 | 1 011 132.00 | | 745 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 023.00 | | 238 023.00 | 238 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 023.00 | | 238 023.00 | 238 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -20 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 525.00 | 23 460.00 | | 25 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 722.00 | 491 280.00 | | 389 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 963.00 | 393 649.00 | | 302 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 760.00 | 97 630.00 | | 86 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 149.00 | | 3 850.00 | 610 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 280.00 | | 3 850.00 | 599 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 595.00 | 995.00 | | 9 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | 995.00 | | 3 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 031.00 | 3 982.00 | | 34 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 352.00 | 3 982.00 | | 191 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 950.00 | 3 982.00 | 2 598.00 | 193 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 982.00 | 2 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
UP Prêts | 198 468.00 | 198 468.00 | | 198 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VC Groupe et associés | 761 938.00 | 761 938.00 | | 761 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | 30 000.00 | 67 500.00 | 97 500.00 |
VI Groupe et associés | 602 420.00 | 602 420.00 | | 602 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 259.00 | 1 008 259.00 | | 1 008 259.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 449.00 | 745 949.00 | 67 500.00 | 813 449.00 |