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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 969.00 | 3 694.00 | 1 274.00 | 4 969.00 |
BF Prêts | 194 617.00 | 150 000.00 | 44 617.00 | 194 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 148.00 | 166 915.00 | 443 232.00 | 610 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
BZ Autres créances | 796 131.00 | 34 031.00 | 762 100.00 | 796 131.00 |
CF Disponibilités | 153 263.00 | | 153 263.00 | 153 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 128.00 | 34 031.00 | 958 096.00 | 992 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 874.00 | 200 947.00 | 1 403 927.00 | 1 604 874.00 |
CU Autres participations | 397 162.00 | 7 321.00 | 389 841.00 | 397 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 292 017.00 | 222 708.00 | | 292 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 630.00 | 69 308.00 | | 97 630.00 |
DL TOTAL (I) | 390 198.00 | 292 567.00 | | 390 198.00 |
DP Provisions pour risques | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 500.00 | 142 500.00 | | 127 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 517.00 | 939 852.00 | | 769 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 4 676.00 | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 016.00 | 18 674.00 | | 57 016.00 |
EA Autres dettes | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 131.00 | 1 105 702.00 | | 1 011 131.00 |
ED (V) | | 395.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 927.00 | 1 398 666.00 | | 1 403 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769 517.00 | | | 769 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 685.00 | | 271 685.00 | 271 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 685.00 | | 271 685.00 | 271 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 460.00 | 29 880.00 | | 23 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 279.00 | 545 853.00 | | 491 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 649.00 | 476 544.00 | | 393 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 630.00 | 69 308.00 | | 97 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VC Groupe et associés | 723 988.00 | 723 988.00 | | 723 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 500.00 | 30 000.00 | 97 500.00 | 127 500.00 |
VI Groupe et associés | 769 517.00 | 769 517.00 | | 769 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 982.00 | 1 033 482.00 | 7 500.00 | 1 040 982.00 |
VW T.V.A. | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 131.00 | 913 631.00 | 97 500.00 | 1 011 131.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 194 617.00 | 194 617.00 | | 194 617.00 |