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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 431 283.00 | | 431 283.00 | 431 283.00 |
AP Constructions | 980 324.00 | 52 207.00 | 928 117.00 | 980 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 383.00 | 52 207.00 | 1 740 176.00 | 1 792 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BZ Autres créances | 103 284.00 | | 103 284.00 | 103 284.00 |
CF Disponibilités | 70 846.00 | | 70 846.00 | 70 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 860.00 | | 185 860.00 | 185 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 243.00 | 52 207.00 | 1 926 036.00 | 1 978 243.00 |
CU Autres participations | 380 777.00 | | 380 777.00 | 380 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 880.00 | 206 318.00 | | 243 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 030.00 | 47 562.00 | | 61 030.00 |
DL TOTAL (I) | 326 910.00 | 275 880.00 | | 326 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 760.00 | 1 863 522.00 | | 1 425 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 294.00 | 148 742.00 | | 136 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 462.00 | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 437.00 | 4 651.00 | | 33 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 346.00 | | |
EA Autres dettes | | 59 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 599 126.00 | 2 182 258.00 | | 1 599 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 036.00 | 2 458 138.00 | | 1 926 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 292 811.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | 292 811.00 | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | -9 903.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 607.00 | 367 806.00 | | 187 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 577.00 | 320 244.00 | | 126 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 030.00 | 47 562.00 | | 61 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 383.00 | | | 1 792 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 607.00 | | | 1 411 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 777.00 | | | 380 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016.00 | 48 191.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | 48 191.00 | | 4 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 675.00 | 145 220.00 | 414 421.00 | 1 425 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 126.00 | 318 671.00 | 414 421.00 | 1 599 126.00 |