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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 431 283.00 | | 431 283.00 | 431 283.00 |
AP Constructions | 980 324.00 | 244 971.00 | 735 353.00 | 980 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 836.00 | 244 971.00 | 1 574 865.00 | 1 819 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CF Disponibilités | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 322.00 | 244 971.00 | 1 611 350.00 | 1 856 322.00 |
CU Autres participations | 408 230.00 | | 408 230.00 | 408 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 217 303.00 | 208 813.00 | | 217 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 404.00 | 28 490.00 | | 30 404.00 |
DL TOTAL (I) | 467 707.00 | 457 303.00 | | 467 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 576.00 | 1 064 927.00 | | 997 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 754.00 | 79 012.00 | | 101 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 9 274.00 | | 6 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 179.00 | 8 672.00 | | 38 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 643.00 | 1 161 886.00 | | 1 143 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 350.00 | 1 619 189.00 | | 1 611 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 963.00 | 189 198.00 | | 245 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 428.00 | | 118 428.00 | 118 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 428.00 | | 118 428.00 | 118 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 5 552.00 | | 6 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 947.00 | 134 740.00 | | 131 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 543.00 | 106 251.00 | | 101 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 404.00 | 28 490.00 | | 30 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 836.00 | | 28 000.00 | 1 791 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 607.00 | | | 1 411 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 230.00 | | 28 000.00 | 380 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 780.00 | 48 191.00 | | 196 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 780.00 | 48 191.00 | | 196 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 464.00 | 99 785.00 | 419 426.00 | 997 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 340.00 | | | 95 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 643.00 | 245 963.00 | 419 426.00 | 1 143 643.00 |