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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 431 283.00 | | 431 283.00 | 431 283.00 |
AP Constructions | 980 324.00 | 148 589.00 | 831 735.00 | 980 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 383.00 | 148 589.00 | 1 645 794.00 | 1 794 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 100 658.00 | | 100 658.00 | 100 658.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 074.00 | 148 589.00 | 1 748 485.00 | 1 897 074.00 |
CU Autres participations | 382 777.00 | | 382 777.00 | 382 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 625.00 | 289 910.00 | | 147 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 188.00 | 75 716.00 | | 81 188.00 |
DL TOTAL (I) | 448 813.00 | 387 625.00 | | 448 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 821.00 | 1 285 885.00 | | 1 156 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 406.00 | 118 346.00 | | 130 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 4 971.00 | | 3 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 550.00 | 7 637.00 | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 672.00 | 1 416 839.00 | | 1 299 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 485.00 | 1 804 465.00 | | 1 748 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 093.00 | 267 102.00 | | 246 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 527.00 | 1 757.00 | | 1 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | 9 072.00 | | 9 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 898.00 | 188 365.00 | | 189 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 710.00 | 112 650.00 | | 108 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 188.00 | 75 716.00 | | 81 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 383.00 | | 2 000.00 | 1 792 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 607.00 | | | 1 411 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 777.00 | | 2 000.00 | 380 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 398.00 | 48 191.00 | | 100 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 398.00 | 48 191.00 | | 100 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 406.00 | 130 406.00 | | 130 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 295.00 | 101 716.00 | 392 794.00 | 1 155 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 834.00 | | | 128 834.00 |
VP Divers | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 672.00 | 246 093.00 | 392 794.00 | 1 299 672.00 |