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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 431 283.00 | | 431 283.00 | 431 283.00 |
AP Constructions | 980 324.00 | 196 780.00 | 783 544.00 | 980 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 836.00 | 196 780.00 | 1 595 056.00 | 1 791 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CF Disponibilités | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 969.00 | 196 780.00 | 1 619 189.00 | 1 815 969.00 |
CU Autres participations | 380 230.00 | | 380 230.00 | 380 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 208 813.00 | 147 625.00 | | 208 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 490.00 | 81 188.00 | | 28 490.00 |
DL TOTAL (I) | 457 303.00 | 448 813.00 | | 457 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 927.00 | 1 156 821.00 | | 1 064 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 012.00 | 130 406.00 | | 79 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 3 895.00 | | 9 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 672.00 | 8 550.00 | | 8 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 886.00 | 1 299 672.00 | | 1 161 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 189.00 | 1 748 485.00 | | 1 619 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 198.00 | 246 093.00 | | 189 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 1 527.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 9 086.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 740.00 | 189 898.00 | | 134 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 251.00 | 108 710.00 | | 106 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 490.00 | 81 188.00 | | 28 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 383.00 | | | 1 794 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 547.00 | 380 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 547.00 | 1 791 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 607.00 | | | 1 411 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 777.00 | | | 382 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 589.00 | 48 191.00 | | 148 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 589.00 | 48 191.00 | | 148 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 804.00 | 92 117.00 | 390 702.00 | 1 064 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 886.00 | 189 198.00 | 390 702.00 | 1 161 886.00 |