| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 431 283.00 | | 431 283.00 | 431 283.00 |
AP Constructions | 980 324.00 | 100 398.00 | 879 926.00 | 980 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 383.00 | 100 398.00 | 1 691 985.00 | 1 792 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 863.00 | | 109 863.00 | 109 863.00 |
CF Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 479.00 | | 112 479.00 | 112 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 863.00 | 100 398.00 | 1 804 465.00 | 1 904 863.00 |
CU Autres participations | 380 777.00 | | 380 777.00 | 380 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 910.00 | 243 880.00 | | 289 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 716.00 | 61 030.00 | | 75 716.00 |
DL TOTAL (I) | 387 625.00 | 326 910.00 | | 387 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 885.00 | 1 425 760.00 | | 1 285 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 346.00 | 136 294.00 | | 118 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | 3 635.00 | | 4 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 637.00 | 33 437.00 | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 839.00 | 1 599 126.00 | | 1 416 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 465.00 | 1 926 036.00 | | 1 804 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 102.00 | 318 671.00 | | 267 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | 85.00 | | 1 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 346.00 | | | 118 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 174.00 | | 9 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 365.00 | 187 607.00 | | 188 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 650.00 | 126 577.00 | | 112 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 716.00 | 61 030.00 | | 75 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 383.00 | | | 1 792 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 607.00 | | | 1 411 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 777.00 | | | 380 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 207.00 | 48 191.00 | | 52 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 207.00 | 48 191.00 | | 52 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 346.00 | 118 346.00 | | 118 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 129.00 | 134 392.00 | 382 676.00 | 1 284 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 548.00 | | | 141 548.00 |
VP Divers | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 839.00 | 267 102.00 | 382 676.00 | 1 416 839.00 |