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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
AH Fonds commercial | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 049.00 | 18 830.00 | 8 219.00 | 27 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 617.00 | 190 455.00 | 216 161.00 | 406 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 580.00 | 219 264.00 | 3 235 315.00 | 3 454 580.00 |
BT Marchandises | 364 426.00 | | 364 426.00 | 364 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
BZ Autres créances | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CF Disponibilités | 121 390.00 | | 121 390.00 | 121 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 348.00 | | 582 348.00 | 582 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 929.00 | 219 264.00 | 3 817 664.00 | 4 036 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 130.00 | 2 065.00 | | 4 130.00 |
DH Report à nouveau | 478 407.00 | 313 512.00 | | 478 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 801.00 | 166 959.00 | | 178 801.00 |
DL TOTAL (I) | 771 338.00 | 592 537.00 | | 771 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 966.00 | 1 855 714.00 | | 1 627 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 810.00 | 970 462.00 | | 978 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 260.00 | 296 783.00 | | 328 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 197.00 | 112 014.00 | | 99 197.00 |
EA Autres dettes | 12 091.00 | 11 739.00 | | 12 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 325.00 | 3 246 714.00 | | 3 046 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 664.00 | 3 839 251.00 | | 3 817 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 261.00 | 328 261.00 | | 328 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 966.00 | 234 970.00 | 1 004 622.00 | 1 627 966.00 |
VI Groupe et associés | 978 810.00 | 978 810.00 | | 978 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 922.00 | 96 922.00 | | 96 922.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 326.00 | 1 653 329.00 | 1 004 622.00 | 3 046 326.00 |