| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
AH Fonds commercial | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 120.00 | 24 105.00 | 6 014.00 | 30 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 827.00 | 240 502.00 | 396 326.00 | 636 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 861.00 | 274 586.00 | 3 413 275.00 | 3 687 861.00 |
BT Marchandises | 471 593.00 | | 471 593.00 | 471 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
BZ Autres créances | 163 214.00 | | 163 214.00 | 163 214.00 |
CF Disponibilités | 230 285.00 | | 230 285.00 | 230 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 253.00 | | 946 253.00 | 946 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 114.00 | 274 586.00 | 4 359 528.00 | 4 634 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DH Report à nouveau | 657 209.00 | | | 657 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
DL TOTAL (I) | 854 059.00 | | | 854 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 362.00 | | | 1 956 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 019.00 | | | 980 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 656.00 | | | 458 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 145.00 | | | 99 145.00 |
EA Autres dettes | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 469.00 | | | 3 505 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 528.00 | | | 4 359 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 802.00 | | | 1 720 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 019.00 | 980 019.00 | | 980 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 656.00 | 458 656.00 | | 458 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956 362.00 | 171 695.00 | 700 124.00 | 1 956 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 765.00 | 244 375.00 | 390.00 | 244 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 469.00 | 1 720 802.00 | 700 124.00 | 3 505 469.00 |