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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
AH Fonds commercial | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 869.00 | 32 037.00 | 2 832.00 | 34 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 650.00 | 392 550.00 | 224 100.00 | 616 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 023.00 | 442 546.00 | 3 237 477.00 | 3 680 023.00 |
BT Marchandises | 357 922.00 | | 357 922.00 | 357 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
BZ Autres créances | 73 789.00 | | 73 789.00 | 73 789.00 |
CF Disponibilités | 213 762.00 | | 213 762.00 | 213 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 007.00 | | 700 007.00 | 700 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 030.00 | 442 546.00 | 3 937 484.00 | 4 380 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DH Report à nouveau | 943 870.00 | | | 943 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 989.00 | | | 1 190 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 725.00 | | | 1 349 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 446.00 | | | 920 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 570.00 | | | 373 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
EA Autres dettes | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 495.00 | | | 2 746 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 484.00 | | | 3 937 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 064.00 | | | 1 574 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 732.00 | 60 814.00 | | 381 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 824.00 | 2 135.00 | | 15 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 908.00 | 58 679.00 | | 365 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 446.00 | 920 446.00 | | 920 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 570.00 | 373 570.00 | | 373 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 725.00 | 177 294.00 | 684 908.00 | 1 349 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 324.00 | 128 324.00 | | 128 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 324.00 | 128 324.00 | | 128 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 495.00 | 1 574 064.00 | 684 908.00 | 2 746 495.00 |