| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 969.00 | 12 371.00 | 598.00 | 12 969.00 |
AH Fonds commercial | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 070.00 | 28 529.00 | 5 541.00 | 34 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 595.00 | 275 031.00 | 315 564.00 | 590 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 180.00 | 315 931.00 | 3 332 249.00 | 3 648 180.00 |
BT Marchandises | 453 694.00 | | 453 694.00 | 453 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
BZ Autres créances | 95 665.00 | | 95 665.00 | 95 665.00 |
CF Disponibilités | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 220.00 | | 717 220.00 | 717 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 400.00 | 315 931.00 | 4 049 469.00 | 4 365 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DH Report à nouveau | 843 433.00 | | | 843 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 330.00 | | | 1 001 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 919.00 | | | 1 611 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 162.00 | | | 938 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 250.00 | | | 381 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
EA Autres dettes | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 139.00 | | | 3 048 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 469.00 | | | 4 049 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 688.00 | | | 1 610 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 408.00 | | 36 307.00 | 3 732 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 535.00 | 3 648 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 022 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 145.00 | 624 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019 979.00 | | 2 990.00 | 3 019 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 494.00 | | 33 317.00 | 711 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 215.00 | 74 425.00 | 103 709.00 | 345 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | 2 392.00 | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 236.00 | 72 033.00 | 103 709.00 | 335 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938 162.00 | 938 162.00 | | 938 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611 919.00 | 174 468.00 | 702 060.00 | 1 611 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 554.00 | 170 554.00 | | 170 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 554.00 | 170 554.00 | | 170 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 139.00 | 1 610 688.00 | 702 060.00 | 3 048 139.00 |