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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 959.00 | 15 824.00 | 2 135.00 | 17 959.00 |
AH Fonds commercial | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 453.00 | 30 451.00 | 4 003.00 | 34 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 938.00 | 335 458.00 | 268 481.00 | 603 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 895.00 | 381 732.00 | 3 285 163.00 | 3 666 895.00 |
BT Marchandises | 434 754.00 | | 434 754.00 | 434 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
BZ Autres créances | 78 821.00 | | 78 821.00 | 78 821.00 |
CF Disponibilités | 125 307.00 | | 125 307.00 | 125 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 663.00 | | 697 663.00 | 697 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 558.00 | 381 732.00 | 3 982 826.00 | 4 364 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
DH Report à nouveau | 878 845.00 | | | 878 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 058.00 | | | 1 067 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 479.00 | | | 1 525 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 473.00 | | | 928 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 183.00 | | | 349 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 919.00 | | | 103 919.00 |
EA Autres dettes | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 768.00 | | | 2 915 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 826.00 | | | 3 982 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 167.00 | | | 1 566 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 931.00 | 65 801.00 | | 315 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 371.00 | 3 453.00 | | 12 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 560.00 | 62 348.00 | | 303 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 473.00 | 928 473.00 | | 928 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 183.00 | 349 183.00 | | 349 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 919.00 | 103 919.00 | | 103 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 479.00 | 175 878.00 | 698 266.00 | 1 525 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 601.00 | 137 601.00 | | 137 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 601.00 | 137 601.00 | | 137 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 768.00 | 1 566 167.00 | 698 266.00 | 2 915 768.00 |