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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 480.00 | 82 610.00 | 27 871.00 | 110 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 199.00 | 2 092.00 | 6 106.00 | 8 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 679.00 | 84 702.00 | 33 977.00 | 118 679.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 424.00 | 1 726.00 | 244 697.00 | 246 424.00 |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 614 311.00 | | 614 311.00 | 614 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 164.00 | 1 726.00 | 867 437.00 | 869 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 843.00 | 86 429.00 | 901 414.00 | 987 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 771.00 | 30 629.00 | | 126 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 499.00 | 193 142.00 | | 362 499.00 |
DL TOTAL (I) | 569 271.00 | 278 771.00 | | 569 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 516.00 | 69 596.00 | | 152 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 239.00 | 107 358.00 | | 123 239.00 |
EA Autres dettes | 52 389.00 | 25 467.00 | | 52 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 143.00 | 210 421.00 | | 332 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 414.00 | 489 192.00 | | 901 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 143.00 | 210 421.00 | | 332 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
FG Production vendue services | 1 716 728.00 | | 1 716 728.00 | 1 716 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 100.00 | | 1 720 100.00 | 1 720 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 656.00 | 7 452.00 | | 19 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 751 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 957.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 17 617.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -417.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 532.00 | 84 568.00 | | 164 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 795.00 | 877 745.00 | | 1 741 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 295.00 | 684 603.00 | | 1 379 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 499.00 | 193 142.00 | | 362 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 815.00 | | 34 375.00 | 84 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 118 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 8 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 771.00 | | 30 709.00 | 79 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | | 3 665.00 | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 328.00 | 26 885.00 | 511.00 | 58 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 713.00 | 25 897.00 | | 56 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | 988.00 | 511.00 | 1 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | 1 726.00 | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 1 726.00 | 259.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 1 726.00 | 259.00 | 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726.00 | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 352.00 | | | 244 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 902.00 | 253 902.00 | | 253 902.00 |
VW T.V.A. | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 143.00 | 332 143.00 | | 332 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | 3 948.00 | | 3 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 951.00 | 28 498.00 | | 85 951.00 |
ST Autres comptes | 721 927.00 | 353 041.00 | | 721 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 028.00 | 11 317.00 | | 15 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 672.00 | 4 600.00 | | 2 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 833.00 | 1 359.00 | | 69 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 822.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 817.00 | 4 770.00 | | 4 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 976.00 | 183 569.00 | | 343 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 401.00 | 22 895.00 | | 56 401.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 410.00 | 398 815.00 | | 895 410.00 |