| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 570.00 | 110 870.00 | 6 700.00 | 117 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 872.00 | 12 442.00 | 25 429.00 | 37 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 028.00 | | 576 028.00 | 576 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 470.00 | 123 312.00 | 628 158.00 | 751 470.00 |
BT Marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 236.00 | 629.00 | 570 607.00 | 571 236.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 351 237.00 | | 351 237.00 | 351 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 469.00 | | 95 469.00 | 95 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 615.00 | 629.00 | 1 169 986.00 | 1 170 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 085.00 | 123 941.00 | 1 798 144.00 | 1 922 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576 028.00 | | | 576 028.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 528 763.00 | 349 271.00 | | 528 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 405.00 | 357 992.00 | | 430 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 667.00 | 789 763.00 | | 1 041 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 612.00 | 405 436.00 | | 297 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 122.00 | 185 732.00 | | 160 122.00 |
EA Autres dettes | 108 243.00 | 13 289.00 | | 108 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 4 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 477.00 | 608 957.00 | | 756 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 144.00 | 1 398 720.00 | | 1 798 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 477.00 | 608 957.00 | | 756 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
FG Production vendue services | 2 930 351.00 | | 2 930 351.00 | 2 930 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 961.00 | | 2 934 961.00 | 2 934 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 406.00 | 8 636.00 | | 13 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 357.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 831.00 | 357.00 | | 4 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 931.00 | 164 328.00 | | 162 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 400.00 | 2 180 775.00 | | 2 958 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 995.00 | 1 822 783.00 | | 2 527 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 405.00 | 357 992.00 | | 430 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 893.00 | | 628 719.00 | 122 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 751 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 37 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 980.00 | | 5 590.00 | 111 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | | 27 101.00 | 10 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 596 028.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 423.00 | 21 906.00 | 17.00 | 101 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 411.00 | 13 459.00 | | 97 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 8 447.00 | 17.00 | 4 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 357.00 | 629.00 | 1 357.00 | 1 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 357.00 | 629.00 | 1 357.00 | 1 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357.00 | 629.00 | 1 357.00 | 1 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | 1 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 612.00 | 297 612.00 | | 297 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 028.00 | 576 028.00 | | 576 028.00 |
UX Autres créances clients | 570 421.00 | 570.00 | | 570 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 469.00 | 95 469.00 | | 95 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 436.00 | 1 244 436.00 | | 1 244 436.00 |
VW T.V.A. | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 477.00 | 756 477.00 | | 756 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | 1 738.00 | | 6 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 251.00 | 80 570.00 | | 84 251.00 |
ST Autres comptes | 1 629 497.00 | 1 180 496.00 | | 1 629 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 699.00 | 13 910.00 | | 12 699.00 |
YT Sous‐traitance | 162 443.00 | 18 104.00 | | 162 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105 566.00 | 74 046.00 | | 105 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 153.00 | 3 194.00 | | 5 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 380.00 | 4 932.00 | | 11 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 237.00 | 377 995.00 | | 611 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 142.00 | 66 285.00 | | 123 142.00 |
ZE Dividendes | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 008 527.00 | 1 367 125.00 | | 2 008 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |