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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 056.00 | 30 253.00 | 113 803.00 | 144 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 800.00 | 122 997.00 | 113 803.00 | 236 800.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 738.00 | 1 017.00 | 313 720.00 | 314 738.00 |
BZ Autres créances | 803 882.00 | | 803 882.00 | 803 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 552.00 | | 225 552.00 | 225 552.00 |
CF Disponibilités | 1 490 344.00 | | 1 490 344.00 | 1 490 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 925.00 | | 105 925.00 | 105 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 541.00 | 1 017.00 | 2 939 524.00 | 2 940 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 341.00 | 124 015.00 | 3 053 327.00 | 3 177 341.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 726 668.00 | 726 668.00 | | 726 668.00 |
DH Report à nouveau | 585 301.00 | 219 612.00 | | 585 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 886.00 | 811 689.00 | | 1 198 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 355.00 | 1 840 469.00 | | 2 593 355.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 199.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 332.00 | 179 368.00 | | 70 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 671.00 | 252 642.00 | | 252 671.00 |
EA Autres dettes | 130 477.00 | 104 281.00 | | 130 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 79 836.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 471.00 | 616 326.00 | | 455 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 327.00 | 2 462 795.00 | | 3 053 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 471.00 | 616 326.00 | | 455 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 4 500.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 217.00 | 1 017.00 | 2 217.00 | 2 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217.00 | 1 017.00 | 2 217.00 | 2 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 217.00 | 5 517.00 | 8 217.00 | 8 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017.00 | 8 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 720.00 | 131 720.00 | | 131 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 477.00 | 130 477.00 | | 130 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 313 576.00 | 313 576.00 | | 313 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 925.00 | 105 925.00 | | 105 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 544.00 | 1 224 544.00 | | 1 224 544.00 |
VW T.V.A. | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 471.00 | 455 471.00 | | 455 471.00 |