| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 570.00 | 115 119.00 | 2 451.00 | 117 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 806.00 | 20 074.00 | 18 732.00 | 38 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 376.00 | 135 193.00 | 41 183.00 | 176 376.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 238.00 | | 629 238.00 | 629 238.00 |
BZ Autres créances | 153 343.00 | | 153 343.00 | 153 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 226.00 | | 300 226.00 | 300 226.00 |
CF Disponibilités | 756 444.00 | | 756 444.00 | 756 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 001.00 | | 1 938 001.00 | 1 938 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 377.00 | 135 193.00 | 1 979 184.00 | 2 114 377.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 726 668.00 | 528 763.00 | | 726 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 612.00 | 430 405.00 | | 489 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 780.00 | 1 041 667.00 | | 1 298 780.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 965.00 | 297 612.00 | | 407 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 234.00 | 160 122.00 | | 180 234.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | 108 243.00 | | 3 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 764.00 | 5 500.00 | | 81 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 405.00 | 756 477.00 | | 673 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 184.00 | 1 798 144.00 | | 1 979 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 581 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 588 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 831.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 315.00 | 162 931.00 | | 191 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 894.00 | 2 958 400.00 | | 3 597 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 282.00 | 2 527 995.00 | | 3 108 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 612.00 | 430 405.00 | | 489 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | 1 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 629.00 | 2 167.00 | 629.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | 2 167.00 | 629.00 | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | 10 667.00 | 2 129.00 | 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 167.00 | 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 965.00 | 407 965.00 | | 407 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 764.00 | 81 764.00 | | 81 764.00 |
UX Autres créances clients | 628 804.00 | 628 804.00 | | 628 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VC Groupe et associés | 148 580.00 | 148 580.00 | | 148 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 178.00 | 883 178.00 | | 883 178.00 |
VW T.V.A. | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 405.00 | 673 405.00 | | 673 405.00 |