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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 724.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 233.00 | |
BT Marchandises | | | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 459 931.00 | |
BZ Autres créances | | | 195 140.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 225 402.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 379 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 98 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 358 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 462 795.00 | |
CU Autres participations | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 726 668.00 | | | 726 668.00 |
DH Report à nouveau | 219 612.00 | | | 219 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 689.00 | | | 811 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 469.00 | | | 1 840 469.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 368.00 | | | 179 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 642.00 | | | 252 642.00 |
EA Autres dettes | 104 281.00 | | | 104 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 326.00 | | | 616 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 795.00 | | | 2 462 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 026 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 028 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 040.00 | | | 310 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 538.00 | | | 4 059 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 849.00 | | | 3 247 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 689.00 | | | 811 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 6 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | 2 217.00 | 2 167.00 | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | 2 217.00 | 2 167.00 | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 167.00 | 8 217.00 | 9 167.00 | 9 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 217.00 | 2 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 368.00 | 179 368.00 | | 179 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 355.00 | 123 355.00 | | 123 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 281.00 | 104 281.00 | | 104 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
UX Autres créances clients | 459 488.00 | 459 488.00 | | 459 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VC Groupe et associés | 170 534.00 | 170 534.00 | | 170 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VP Divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 866.00 | 98 866.00 | | 98 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 154.00 | 756 154.00 | | 756 154.00 |
VW T.V.A. | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 326.00 | 616 326.00 | | 616 326.00 |