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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047.00 | 2 454.00 | 592.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 447.00 | 2 454.00 | 616 992.00 | 619 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 302.00 | | 91 302.00 | 91 302.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CF Disponibilités | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 193.00 | | 110 193.00 | 110 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 639.00 | 2 454.00 | 727 185.00 | 729 639.00 |
CU Autres participations | 616 400.00 | | 616 400.00 | 616 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 225 778.00 | 148 632.00 | | 225 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 404.00 | 77 146.00 | | 114 404.00 |
DL TOTAL (I) | 380 682.00 | 266 278.00 | | 380 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 782.00 | 273 327.00 | | 185 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 813.00 | 83 171.00 | | 109 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 8 505.00 | | 6 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 482.00 | 27 890.00 | | 44 482.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 3.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 503.00 | 392 896.00 | | 346 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 185.00 | 659 174.00 | | 727 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 546.00 | 392 896.00 | | 253 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 602.00 | | 207 602.00 | 207 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 602.00 | | 207 602.00 | 207 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 332.00 | 4 663.00 | | 4 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 746.00 | 33 353.00 | | 36 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 6 795.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 896.00 | 275 148.00 | | 335 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 492.00 | 198 001.00 | | 221 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 404.00 | 77 146.00 | | 114 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 615.00 | | 832.00 | 618 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | | 832.00 | 2 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 400.00 | | | 616 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 654.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 654.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 782.00 | 92 826.00 | 92 957.00 | 185 782.00 |
VI Groupe et associés | 109 813.00 | 109 813.00 | | 109 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |
VW T.V.A. | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 503.00 | 253 546.00 | 92 957.00 | 346 503.00 |