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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 965.00 | 48 689.00 | 5 277.00 | 53 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 088.00 | 5 590.00 | 3 498.00 | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 143.00 | 133 579.00 | 762 564.00 | 896 143.00 |
BZ Autres créances | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 879.00 | 133 579.00 | 833 300.00 | 966 879.00 |
CU Autres participations | 833 090.00 | 79 300.00 | 753 790.00 | 833 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 632.00 | 145 632.00 | | 145 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 473.00 | 256 289.00 | | 105 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 189.00 | -150 816.00 | | -38 189.00 |
DL TOTAL (I) | 258 335.00 | 296 525.00 | | 258 335.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 469 676.00 | 452 847.00 | | 469 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116.00 | 9 801.00 | | 2 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 673.00 | 15 617.00 | | 54 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 104.00 | 19 116.00 | | 18 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 396.00 | 24 778.00 | | 30 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 964.00 | 522 158.00 | | 574 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 300.00 | 818 683.00 | | 833 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 288.00 | 370 805.00 | | 105 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 550.00 | | 223 550.00 | 223 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 550.00 | | 223 550.00 | 223 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 36 739.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 1 261.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 839.00 | 235 509.00 | | 236 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 029.00 | 386 325.00 | | 275 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 189.00 | -150 816.00 | | -38 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 003.00 | | 216 140.00 | 680 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 950.00 | | 216 140.00 | 616 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 070.00 | 11 209.00 | | 43 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 896.00 | 10 793.00 | | 37 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174.00 | 416.00 | | 5 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 469 676.00 | | 469 676.00 | 469 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VC Groupe et associés | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
VW T.V.A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 964.00 | 105 288.00 | 469 676.00 | 574 964.00 |