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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 965.00 | 37 896.00 | 16 070.00 | 53 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 088.00 | 5 174.00 | 3 914.00 | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 003.00 | 122 370.00 | 557 634.00 | 680 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 224 239.00 | | 224 239.00 | 224 239.00 |
CF Disponibilités | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 508.00 | | 228 508.00 | 228 508.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 053.00 | 122 370.00 | 818 683.00 | 941 053.00 |
CU Autres participations | 616 950.00 | 79 300.00 | 537 650.00 | 616 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 632.00 | 145 632.00 | | 145 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 256 289.00 | 414 798.00 | | 256 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 816.00 | -158 509.00 | | -150 816.00 |
DL TOTAL (I) | 296 525.00 | 447 341.00 | | 296 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 452 847.00 | 427 076.00 | | 452 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 801.00 | 170.00 | | 9 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 617.00 | 15 549.00 | | 15 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 116.00 | 10 510.00 | | 19 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 778.00 | 45 807.00 | | 24 778.00 |
EA Autres dettes | | 76 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 158.00 | 575 798.00 | | 522 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 683.00 | 1 023 139.00 | | 818 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 805.00 | 148 722.00 | | 370 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 948.00 | 10 537.00 | | 6 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 739.00 | 662.00 | | 36 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | -662.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 509.00 | 137 651.00 | | 235 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 325.00 | 296 160.00 | | 386 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 816.00 | -158 509.00 | | -150 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 754.00 | | 41 279.00 | 678 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 030.00 | 680 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 030.00 | 9 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 839.00 | | 41 279.00 | 7 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 950.00 | | | 616 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 604.00 | 14 757.00 | 3 291.00 | 31 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 103.00 | 10 793.00 | | 27 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502.00 | 3 964.00 | 3 291.00 | 4 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 300.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 452 847.00 | 301 493.00 | 151 353.00 | 452 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VC Groupe et associés | 216 142.00 | 216 142.00 | | 216 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VI Groupe et associés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 239.00 | 224 239.00 | | 224 239.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 158.00 | 370 805.00 | 151 353.00 | 522 158.00 |