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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 916.00 | 82 557.00 | 50 358.00 | 132 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 531.00 | 22 085.00 | 70 446.00 | 92 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 835.00 | 104 642.00 | 223 192.00 | 327 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BZ Autres créances | 418 057.00 | | 418 057.00 | 418 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 493.00 | | 594 493.00 | 594 493.00 |
CF Disponibilités | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 755.00 | | 1 120 755.00 | 1 120 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 591.00 | 104 642.00 | 1 343 948.00 | 1 448 591.00 |
CU Autres participations | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 146.00 | | | 756 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 274.00 | | | 390 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 621.00 | | | 1 168 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 326.00 | | | 175 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 948.00 | | | 1 343 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 355.00 | | | 114 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 491.00 | | 67 473.00 | 282 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 828.00 | 21 300.00 | 327 835.00 | 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | 21 300.00 | 225 448.00 | 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 103.00 | | 67 473.00 | 180 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 335.00 | 31 875.00 | 10 567.00 | 83 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 335.00 | 31 875.00 | 10 567.00 | 83 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
UX Autres créances clients | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
VC Groupe et associés | 335 909.00 | | | 335 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 620.00 | 22 649.00 | 49 043.00 | 83 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 468.00 | 449 468.00 | | 449 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 326.00 | 114 355.00 | 49 043.00 | 175 326.00 |