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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 843.00 | 12 562.00 | 11 282.00 | 23 843.00 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 609.00 | 181 815.00 | 136 794.00 | 318 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 447.00 | 207 502.00 | 378 945.00 | 586 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 819.00 | 401 878.00 | 702 941.00 | 1 104 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 407.00 | | 92 407.00 | 92 407.00 |
BZ Autres créances | 1 908 117.00 | | 1 908 117.00 | 1 908 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 124.00 | | 300 124.00 | 300 124.00 |
CF Disponibilités | 589 982.00 | | 589 982.00 | 589 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 078.00 | | 2 895 078.00 | 2 895 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 898.00 | 401 878.00 | 3 598 019.00 | 3 999 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 480.00 | 1 350 480.00 | | 1 350 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 569.00 | 91 410.00 | | 127 569.00 |
DH Report à nouveau | 372 035.00 | 90 154.00 | | 372 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 723.00 | 723 184.00 | | 1 242 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 807.00 | 2 255 228.00 | | 3 092 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591.00 | 405.00 | | 3 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 321.00 | 3 525.00 | | 44 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 816.00 | 155 887.00 | | 205 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 349.00 | 104 038.00 | | 225 349.00 |
EA Autres dettes | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 212.00 | 263 855.00 | | 505 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 019.00 | 2 519 083.00 | | 3 598 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 212.00 | 263 855.00 | | 505 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 508.00 | | 158 311.00 | 946 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 428.00 | | 9 916.00 | 114 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 520.00 | | 144 536.00 | 760 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 560.00 | | 3 860.00 | 71 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 371.00 | 109 508.00 | | 292 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 247.00 | 4 315.00 | | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 124.00 | 105 193.00 | | 284 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 816.00 | 205 816.00 | | 205 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 873.00 | 195 873.00 | | 195 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 1 710 690.00 | 1 710 690.00 | | 1 710 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VI Groupe et associés | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 218.00 | 197 218.00 | | 197 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 332.00 | 2 005 332.00 | | 2 005 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 212.00 | 505 212.00 | | 505 212.00 |