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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 301.00 | 695.00 | 5 997.00 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 188.00 | 120 545.00 | 75 643.00 | 196 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 015.00 | 86 204.00 | 367 811.00 | 454 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 997.00 | 212 050.00 | 617 947.00 | 829 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
BZ Autres créances | 1 697 296.00 | | 1 697 296.00 | 1 697 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 271.00 | | 220 271.00 | 220 271.00 |
CF Disponibilités | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 739.00 | | 2 022 739.00 | 2 022 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 736.00 | 212 050.00 | 2 640 686.00 | 2 852 736.00 |
CU Autres participations | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 480.00 | 1 350 480.00 | | 1 350 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 234.00 | 41 714.00 | | 65 234.00 |
DH Report à nouveau | 408 801.00 | -38 063.00 | | 408 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 529.00 | 470 384.00 | | 523 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 044.00 | 1 824 515.00 | | 2 348 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 278.00 | 120 024.00 | | 88 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 10 041.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 481.00 | 44 223.00 | | 162 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 473.00 | 69 095.00 | | 40 473.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 642.00 | 243 384.00 | | 292 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 686.00 | 2 067 899.00 | | 2 640 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 086.00 | 159 018.00 | | 242 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 656.00 | | 399 039.00 | 538 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 699.00 | 829 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 699.00 | 650 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 497.00 | | | 106 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 272.00 | | 327 629.00 | 430 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 71 410.00 | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 778.00 | 51 066.00 | 11 794.00 | 172 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | 1 999.00 | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 476.00 | 49 067.00 | 11 794.00 | 169 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 481.00 | 162 481.00 | | 162 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 506 665.00 | 1 506 665.00 | | 1 506 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 365.00 | 33 809.00 | 50 556.00 | 84 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 300.00 | 190 300.00 | | 190 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 670.00 | 1 759 670.00 | | 1 759 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 642.00 | 242 086.00 | 50 556.00 | 292 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |