| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 771.00 | 8 821.00 | 5 951.00 | 14 771.00 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 774.00 | 198 497.00 | 186 277.00 | 384 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 020.00 | 267 745.00 | 357 276.00 | 625 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 985.00 | 475 062.00 | 724 923.00 | 1 199 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 135.00 | | 121 135.00 | 121 135.00 |
BZ Autres créances | 1 815 878.00 | | 1 815 878.00 | 1 815 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 424.00 | | 300 424.00 | 300 424.00 |
CF Disponibilités | 298 227.00 | | 298 227.00 | 298 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 840.00 | | 2 535 840.00 | 2 535 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 825.00 | 475 062.00 | 3 260 762.00 | 3 735 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 480.00 | 1 350 480.00 | | 1 350 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 048.00 | 127 569.00 | | 135 048.00 |
DH Report à nouveau | 256 799.00 | 372 035.00 | | 256 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 800.00 | 1 242 723.00 | | 1 188 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 128.00 | 3 092 807.00 | | 2 931 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 3 591.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 44 321.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 731.00 | 205 816.00 | | 216 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 490.00 | 225 349.00 | | 81 490.00 |
EA Autres dettes | 30 634.00 | 26 134.00 | | 30 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 635.00 | 505 212.00 | | 329 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 762.00 | 3 598 019.00 | | 3 260 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 635.00 | 505 212.00 | | 329 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 819.00 | | 177 780.00 | 1 104 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 74 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 614.00 | 1 199 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 146.00 | 115 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 968.00 | 1 009 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 343.00 | | 4 074.00 | 124 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 056.00 | | 173 706.00 | 905 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 878.00 | 133 596.00 | 60 412.00 | 401 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 562.00 | 4 985.00 | 8 726.00 | 12 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 317.00 | 128 611.00 | 51 686.00 | 389 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 731.00 | 216 731.00 | | 216 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 514.00 | 1 664 514.00 | | 1 664 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 243.00 | 117 243.00 | | 117 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 548.00 | 1 940 548.00 | | 1 940 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 635.00 | 329 635.00 | | 329 635.00 |