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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 928.00 | 8 247.00 | 5 681.00 | 13 928.00 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 292.00 | 146 262.00 | 103 030.00 | 249 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 149.00 | 137 862.00 | 377 287.00 | 515 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 429.00 | 292 371.00 | 658 058.00 | 950 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
BZ Autres créances | 1 499 356.00 | | 1 499 356.00 | 1 499 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
CF Disponibilités | 220 097.00 | | 220 097.00 | 220 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 024.00 | | 1 861 024.00 | 1 861 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 453.00 | 292 371.00 | 2 519 083.00 | 2 811 453.00 |
CU Autres participations | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 480.00 | 1 350 480.00 | | 1 350 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 410.00 | 65 234.00 | | 91 410.00 |
DH Report à nouveau | 90 154.00 | 408 801.00 | | 90 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 184.00 | 523 529.00 | | 723 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 228.00 | 2 348 044.00 | | 2 255 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 88 278.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | 1 359.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 887.00 | 162 481.00 | | 155 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 038.00 | 40 473.00 | | 104 038.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 855.00 | 292 642.00 | | 263 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 083.00 | 2 640 686.00 | | 2 519 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 855.00 | 242 086.00 | | 263 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 997.00 | | 127 531.00 | 829 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 737.00 | 71 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 098.00 | 950 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 361.00 | 764 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 497.00 | | 7 931.00 | 106 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 203.00 | | 119 600.00 | 650 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 050.00 | 85 682.00 | 5 361.00 | 212 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | 2 946.00 | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 749.00 | 82 736.00 | 5 361.00 | 206 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 887.00 | 155 887.00 | | 155 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
UX Autres créances clients | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 243.00 | 1 339 243.00 | | 1 339 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 113.00 | 160 113.00 | | 160 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 121.00 | 1 538 121.00 | | 1 538 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 855.00 | 263 855.00 | | 263 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |