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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 8 333.00 | 6 667.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 869.00 | 4 869.00 | 10 000.00 | 14 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 751.00 | 110 363.00 | 214 388.00 | 324 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 005.00 | 204 739.00 | 443 267.00 | 648 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 647.00 | 328 304.00 | 674 343.00 | 1 002 647.00 |
BT Marchandises | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 683.00 | 354.00 | 18 329.00 | 18 683.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 996.00 | 354.00 | 75 642.00 | 75 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 643.00 | 328 658.00 | 749 986.00 | 1 078 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 612.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 564.00 | 30 622.00 | | 41 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 758.00 | 12 330.00 | | 40 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 403.00 | 35 593.00 | | 29 403.00 |
DL TOTAL (I) | 144 724.00 | 110 156.00 | | 144 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 805.00 | 454 367.00 | | 339 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 665.00 | 162 935.00 | | 145 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 413.00 | 3 446.00 | | 6 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 23 423.00 | | 31 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 362.00 | 46 492.00 | | 79 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
EA Autres dettes | | 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 261.00 | 694 293.00 | | 605 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 986.00 | 814 450.00 | | 749 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 647.00 | | | 1 002 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 756.00 | | | 972 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 898.00 | 71 406.00 | | 256 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 667.00 | 1 667.00 | | 6 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 363.00 | 69 739.00 | | 245 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VI Groupe et associés | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 848.00 | 345 822.00 | 253 026.00 | 598 848.00 |