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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 849.00 | 5 849.00 | 10 000.00 | 15 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 847.00 | 272 194.00 | 240 653.00 | 512 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 456.00 | 447 937.00 | 451 518.00 | 899 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 443.00 | 740 981.00 | 714 462.00 | 1 455 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 354.00 | 353.00 | 29 000.00 | 29 354.00 |
BZ Autres créances | 164 580.00 | | 164 580.00 | 164 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
CF Disponibilités | 194 823.00 | | 194 823.00 | 194 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 492.00 | 353.00 | 714 138.00 | 714 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 935.00 | 741 334.00 | 1 428 600.00 | 2 169 935.00 |
CU Autres participations | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 567 263.00 | | | 567 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 637 302.00 | | | 637 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 571.00 | | | 517 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 612.00 | | | 122 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 298.00 | | | 791 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 600.00 | | | 1 428 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 831.00 | | | 657 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 764.00 | | 10 037.00 | 1 484 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 022.00 | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 359.00 | 1 455 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 337.00 | 1 412 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 603.00 | | 10 037.00 | 1 410 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 475.00 | 111 128.00 | 5 623.00 | 635 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 333.00 | 1 666.00 | | 13 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 292.00 | 109 462.00 | 5 623.00 | 616 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | | | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | | | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 612.00 | 122 612.00 | | 122 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VB T. V. A. | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VC Groupe et associés | 134 789.00 | 134 789.00 | | 134 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 824.00 | 423 743.00 | 93 081.00 | 516 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
VP Divers | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 668.00 | 200 668.00 | | 200 668.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 912.00 | 657 831.00 | 93 081.00 | 750 912.00 |