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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 10 000.00 | 4 999.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 849.00 | 5 661.00 | 10 187.00 | 15 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 005.00 | 143 840.00 | 313 165.00 | 457 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 420.00 | 259 282.00 | 551 138.00 | 810 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 537.00 | 418 785.00 | 891 752.00 | 1 310 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 666.00 | 353.00 | 34 312.00 | 34 666.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 98 059.00 | | 98 059.00 | 98 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 718.00 | 353.00 | 150 364.00 | 150 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 255.00 | 419 138.00 | 1 042 117.00 | 1 461 255.00 |
CU Autres participations | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 025.00 | | | 215 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
DL TOTAL (I) | 353 559.00 | | | 353 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 955.00 | | | 345 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 557.00 | | | 688 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 117.00 | | | 1 042 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 192.00 | | | 506 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 647.00 | | 308 693.00 | 1 002 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 1 310 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 1 267 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 869.00 | | 980.00 | 14 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 756.00 | | 295 473.00 | 972 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 12 240.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 304.00 | 91 282.00 | 802.00 | 328 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 333.00 | 1 666.00 | | 8 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 792.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 101.00 | 88 823.00 | 802.00 | 315 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | | | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | | | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 008.00 | 178 049.00 | 166 959.00 | 345 008.00 |
VI Groupe et associés | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 180.00 | | | 107 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 151.00 | 506 192.00 | 166 959.00 | 673 151.00 |