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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 849.00 | 5 849.00 | 10 000.00 | 15 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 053.00 | 316 829.00 | 196 224.00 | 513 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 006.00 | 512 502.00 | 390 503.00 | 903 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 199.00 | 850 181.00 | 609 017.00 | 1 459 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
BZ Autres créances | 196 940.00 | | 196 940.00 | 196 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 065.00 | | 319 065.00 | 319 065.00 |
CF Disponibilités | 197 780.00 | | 197 780.00 | 197 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 091.00 | | 756 091.00 | 756 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 291.00 | 850 181.00 | 1 365 109.00 | 2 215 291.00 |
CU Autres participations | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 599 659.00 | | | 599 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
DL TOTAL (I) | 689 310.00 | | | 689 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 851.00 | | | 418 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 333.00 | | | 154 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 798.00 | | | 675 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 109.00 | | | 1 365 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 165.00 | | | 276 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 443.00 | | 4 362.00 | 1 455 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 1 459 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 1 416 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 304.00 | | 4 362.00 | 1 412 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 981.00 | 109 736.00 | 535.00 | 740 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 132.00 | 109 736.00 | 535.00 | 720 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 333.00 | 154 333.00 | | 154 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VB T. V. A. | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VC Groupe et associés | 169 789.00 | 169 789.00 | | 169 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 716.00 | 56 486.00 | 358 230.00 | 414 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 246.00 | 239 246.00 | | 239 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 395.00 | 276 165.00 | 358 230.00 | 634 395.00 |