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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 11 666.00 | 3 333.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 849.00 | 5 849.00 | 10 000.00 | 15 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 005.00 | 186 488.00 | 270 516.00 | 457 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 020.00 | 324 204.00 | 492 816.00 | 817 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 137.00 | 528 208.00 | 819 928.00 | 1 348 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 792.00 | 353.00 | 43 438.00 | 43 792.00 |
BZ Autres créances | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
CF Disponibilités | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 361.00 | 353.00 | 150 007.00 | 150 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 499.00 | 528 562.00 | 969 936.00 | 1 498 499.00 |
CU Autres participations | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 297 346.00 | | | 297 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 401.00 | | | 186 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DL TOTAL (I) | 533 771.00 | | | 533 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 269.00 | | | 222 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 639.00 | | | 84 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 165.00 | | | 436 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 936.00 | | | 969 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 274.00 | | | 328 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 537.00 | | 37 600.00 | 1 310 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 426.00 | | 6 600.00 | 1 267 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 262.00 | | 31 000.00 | 12 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 785.00 | 109 423.00 | | 418 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | 1 666.00 | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | 187.00 | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 123.00 | 107 569.00 | | 403 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | | | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | | | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 779.00 | 141 752.00 | 80 027.00 | 221 779.00 |
VI Groupe et associés | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 228.00 | | | 123 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 301.00 | 328 274.00 | 80 027.00 | 408 301.00 |