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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 235.00 | | 242 235.00 | 242 235.00 |
BZ Autres créances | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 176.00 | | 316 176.00 | 316 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 176.00 | | 816 176.00 | 816 176.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
DH Report à nouveau | -55 845.00 | -35 789.00 | | -55 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | -20 056.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 447 271.00 | 446 683.00 | | 447 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 28 789.00 | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 525.00 | 140 177.00 | | 169 525.00 |
EA Autres dettes | 190 222.00 | 128 758.00 | | 190 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 905.00 | 302 209.00 | | 368 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 176.00 | 748 893.00 | | 816 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 905.00 | 302 209.00 | | 368 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 888.00 | | 261 888.00 | 261 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 888.00 | | 261 888.00 | 261 888.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 7 500.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 435.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | 3 065.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 152.00 | 241 494.00 | | 264 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 564.00 | 261 551.00 | | 263 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588.00 | -20 056.00 | | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 222.00 | 190 222.00 | | 190 222.00 |
UX Autres créances clients | 242 235.00 | | | 242 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VP Divers | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 245.00 | 303 245.00 | | 303 245.00 |
VW T.V.A. | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 905.00 | 368 905.00 | | 368 905.00 |