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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 411.00 | 5 025.00 | 4 387.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 001.00 | 5 957.00 | 506 044.00 | 512 001.00 |
BZ Autres créances | 164 251.00 | | 164 251.00 | 164 251.00 |
CF Disponibilités | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 851.00 | | 166 851.00 | 166 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 852.00 | 5 957.00 | 672 895.00 | 678 852.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 590.00 | 932.00 | 1 658.00 | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
DH Report à nouveau | -54 527.00 | -60 197.00 | | -54 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 374.00 | 5 670.00 | | -7 374.00 |
DL TOTAL (I) | 440 628.00 | 448 001.00 | | 440 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | 6 068.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 24 451.00 | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 375.00 | 74 919.00 | | 23 375.00 |
EA Autres dettes | 204 689.00 | 152 435.00 | | 204 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 267.00 | 257 873.00 | | 232 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 895.00 | 705 874.00 | | 672 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232.00 | -2.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 689.00 | 204 689.00 | | 204 689.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 212.00 | 162 212.00 | | 162 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 367.00 | 164 367.00 | | 164 367.00 |
VW T.V.A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 267.00 | 232 267.00 | | 232 267.00 |