| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 411.00 | 1 260.00 | 8 151.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 411.00 | 1 260.00 | 508 151.00 | 509 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167 526.00 | | 167 526.00 | 167 526.00 |
CF Disponibilités | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 623.00 | | 182 623.00 | 182 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 035.00 | 1 260.00 | 690 774.00 | 692 035.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
DH Report à nouveau | -86 442.00 | -89 942.00 | | -86 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 245.00 | 3 499.00 | | 26 245.00 |
DL TOTAL (I) | 442 331.00 | 416 086.00 | | 442 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 843.00 | 7 770.00 | | 7 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 111.00 | 24 521.00 | | 33 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 238.00 | 139 167.00 | | 89 238.00 |
EA Autres dettes | 118 251.00 | 414 725.00 | | 118 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 443.00 | 586 184.00 | | 248 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 774.00 | 1 002 271.00 | | 690 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 852.00 | 586 184.00 | | 243 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 770.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | 52 066.00 | | 3 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | 52 066.00 | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 989.00 | 1 475.00 | | 10 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 989.00 | 1 475.00 | | 10 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 913.00 | 50 591.00 | | -7 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 484.00 | 345 240.00 | | 294 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 239.00 | 341 741.00 | | 268 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 245.00 | 3 499.00 | | 26 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 251.00 | 118 251.00 | | 118 251.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 843.00 | 3 252.00 | 4 591.00 | 7 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 374.00 | 167 374.00 | | 167 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
VW T.V.A. | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 443.00 | 243 852.00 | 4 591.00 | 248 443.00 |