| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 949.00 | | 448 949.00 | 448 949.00 |
BZ Autres créances | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 271.00 | | 502 271.00 | 502 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 271.00 | | 1 002 271.00 | 1 002 271.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
DH Report à nouveau | -89 942.00 | -55 258.00 | | -89 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499.00 | -34 684.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 416 086.00 | 412 587.00 | | 416 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 770.00 | 4 350.00 | | 7 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 521.00 | 15 060.00 | | 24 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 167.00 | 162 051.00 | | 139 167.00 |
EA Autres dettes | 414 725.00 | 288 436.00 | | 414 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 184.00 | 469 897.00 | | 586 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 271.00 | 882 484.00 | | 1 002 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 184.00 | 469 897.00 | | 586 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 770.00 | 4 350.00 | | 7 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 664.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 36 890.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 36 890.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 591.00 | -36 890.00 | | 50 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 240.00 | 331 952.00 | | 345 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 741.00 | 366 636.00 | | 341 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 499.00 | -34 684.00 | | 3 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 725.00 | 414 725.00 | | 414 725.00 |
UX Autres créances clients | 448 949.00 | 448 949.00 | | 448 949.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 502.00 | 501 502.00 | | 501 502.00 |
VW T.V.A. | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 184.00 | 586 184.00 | | 586 184.00 |