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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 411.00 | 3 142.00 | 6 269.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 001.00 | 3 557.00 | 508 445.00 | 512 001.00 |
BZ Autres créances | 170 618.00 | | 170 618.00 | 170 618.00 |
CF Disponibilités | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 429.00 | | 197 429.00 | 197 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 431.00 | 3 557.00 | 705 874.00 | 709 431.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 590.00 | 414.00 | 2 176.00 | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
DH Report à nouveau | -60 197.00 | -86 442.00 | | -60 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 670.00 | 26 245.00 | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 448 001.00 | 442 331.00 | | 448 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 068.00 | 7 843.00 | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 451.00 | 33 111.00 | | 24 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 919.00 | 89 238.00 | | 74 919.00 |
EA Autres dettes | 152 435.00 | 118 251.00 | | 152 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 873.00 | 248 443.00 | | 257 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 874.00 | 690 774.00 | | 705 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 082.00 | 3 076.00 | | 11 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 082.00 | 3 076.00 | | 11 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 10 989.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 10 989.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 845.00 | -7 913.00 | | 10 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 198.00 | 294 484.00 | | 234 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 528.00 | 268 239.00 | | 228 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 670.00 | 26 245.00 | | 5 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 435.00 | 152 435.00 | | 152 435.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 068.00 | 3 415.00 | 2 653.00 | 6 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 212.00 | 162 212.00 | | 162 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 739.00 | 170 739.00 | | 170 739.00 |
VW T.V.A. | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 873.00 | 255 220.00 | 2 653.00 | 257 873.00 |