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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 464.00 | 4 316.00 | 1 147.00 | 5 464.00 |
AH Fonds commercial | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 514.00 | 10 201.00 | 313.00 | 10 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 392.00 | 40 015.00 | 9 377.00 | 49 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 169.00 | 54 533.00 | 110 636.00 | 165 169.00 |
BP En cours de production de services | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BT Marchandises | 421 025.00 | 13 737.00 | 407 287.00 | 421 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 589.00 | 361.00 | 168 227.00 | 168 589.00 |
BZ Autres créances | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CF Disponibilités | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 563.00 | 14 099.00 | 607 464.00 | 621 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 733.00 | 68 632.00 | 718 101.00 | 786 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 607.00 | -13 375.00 | | -4 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 874.00 | 8 767.00 | | -8 874.00 |
DL TOTAL (I) | 86 518.00 | 95 392.00 | | 86 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 820.00 | 385 835.00 | | 467 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 996.00 | 158 026.00 | | 116 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 516.00 | 39 574.00 | | 45 516.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 583.00 | 583 435.00 | | 631 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 101.00 | 678 827.00 | | 718 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 583.00 | 583 435.00 | | 631 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 715.00 | | 1 168 715.00 | 1 168 715.00 |
FD Production vendue biens | -54 823.00 | -4 434.00 | -59 257.00 | -54 823.00 |
FG Production vendue services | 209 312.00 | | 209 312.00 | 209 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 204.00 | -4 434.00 | 1 318 769.00 | 1 323 204.00 |
FM Production stockée | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 209.00 | 35 231.00 | | 15 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 573.00 | 197.00 | | 11 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 573.00 | 197.00 | | 11 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 851.00 | -197.00 | | -10 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 407.00 | 1 340 828.00 | | 1 336 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 281.00 | 1 332 061.00 | | 1 345 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 874.00 | 8 767.00 | | -8 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 770.00 | | 1 399.00 | 163 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 508.00 | | 1 399.00 | 58 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 241.00 | 10 292.00 | | 44 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 1 095.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 019.00 | 9 197.00 | | 41 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 365.00 | 628.00 | 13 737.00 | 14 365.00 |
6T Sur comptes clients | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 727.00 | 628.00 | 14 099.00 | 14 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 727.00 | 628.00 | 14 099.00 | 14 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 820.00 | 467 820.00 | | 467 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 168 590.00 | | | 168 590.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VC Groupe et associés | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 503.00 | 193 503.00 | | 193 503.00 |
VW T.V.A. | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 583.00 | 631 583.00 | | 631 583.00 |