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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627.00 | 99.00 | 3 528.00 | 3 627.00 |
AH Fonds commercial | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257.00 | 2 420.00 | 4 836.00 | 7 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 885.00 | 21 549.00 | 41 336.00 | 62 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 568.00 | 24 069.00 | 149 498.00 | 173 568.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 707 004.00 | 28 649.00 | 678 355.00 | 707 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 344.00 | 18 927.00 | 177 416.00 | 196 344.00 |
BZ Autres créances | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 837.00 | 47 576.00 | 906 260.00 | 953 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 405.00 | 71 646.00 | 1 055 759.00 | 1 127 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 729.00 | -16 134.00 | | -55 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 140.00 | -39 594.00 | | 48 140.00 |
DL TOTAL (I) | 102 410.00 | 54 270.00 | | 102 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 538.00 | 725 652.00 | | 652 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 681.00 | 262 411.00 | | 216 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 305.00 | 30 510.00 | | 58 305.00 |
EA Autres dettes | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 3 873.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 349.00 | 1 022 447.00 | | 953 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 759.00 | 1 076 717.00 | | 1 055 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 349.00 | 1 022 447.00 | | 950 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 387.00 | | 1 346 387.00 | 1 346 387.00 |
FD Production vendue biens | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FG Production vendue services | 293 411.00 | | 293 411.00 | 293 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 796.00 | | 1 639 796.00 | 1 639 796.00 |
FM Production stockée | | | -2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 225.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | 6 435.00 | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 50.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 50.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -49.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 792.00 | 1 516 574.00 | | 1 654 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 652.00 | 1 556 169.00 | | 1 606 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 140.00 | -39 594.00 | | 48 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 438.00 | | 7 130.00 | 166 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 798.00 | | 3 628.00 | 99 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 640.00 | | 3 503.00 | 66 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 723.00 | 8 346.00 | | 15 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 723.00 | 8 247.00 | | 15 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 699.00 | 28 649.00 | 15 699.00 | 15 699.00 |
6T Sur comptes clients | 7 351.00 | 11 576.00 | | 7 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 050.00 | 40 226.00 | 15 699.00 | 23 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 050.00 | 40 226.00 | 15 699.00 | 23 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 226.00 | 15 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652 539.00 | 652 539.00 | | 652 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 681.00 | 216 681.00 | | 216 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 173 632.00 | | | 173 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VB T. V. A. | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 830.00 | 244 830.00 | | 244 830.00 |
VW T.V.A. | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 349.00 | 950 349.00 | | 950 349.00 |