| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658.00 | 1 595.00 | 5 062.00 | 6 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 981.00 | 14 128.00 | 45 853.00 | 59 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 437.00 | 15 723.00 | 150 714.00 | 166 437.00 |
BP En cours de production de services | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BT Marchandises | 606 329.00 | 15 698.00 | 590 630.00 | 606 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 024.00 | 7 351.00 | 120 673.00 | 128 024.00 |
BZ Autres créances | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
CF Disponibilités | 162 219.00 | | 162 219.00 | 162 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 949 052.00 | 23 049.00 | 926 003.00 | 949 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 490.00 | 38 773.00 | 1 076 717.00 | 1 115 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 879.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 134.00 | | | -16 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 594.00 | -27 014.00 | | -39 594.00 |
DL TOTAL (I) | 54 270.00 | 93 865.00 | | 54 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 652.00 | 636 939.00 | | 725 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 411.00 | 90 601.00 | | 262 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 510.00 | 40 146.00 | | 30 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 447.00 | 767 687.00 | | 1 022 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 717.00 | 861 552.00 | | 1 076 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 447.00 | 67 687.00 | | 1 022 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 065.00 | | 1 324 065.00 | 1 324 065.00 |
FG Production vendue services | 176 667.00 | | 176 667.00 | 176 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 733.00 | | 1 500 733.00 | 1 500 733.00 |
FM Production stockée | | | -4 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 341.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 435.00 | 63 467.00 | | 6 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 16 479.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 20 105.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -11 764.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 574.00 | 1 572 014.00 | | 1 516 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 169.00 | 1 599 028.00 | | 1 556 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 594.00 | -27 014.00 | | -39 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 671.00 | | 5 267.00 | 163 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 166 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 66 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 873.00 | | 5 267.00 | 63 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 675.00 | 7 548.00 | 2 500.00 | 10 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 675.00 | 7 548.00 | 2 500.00 | 10 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 628.00 | 15 699.00 | 13 628.00 | 13 628.00 |
6T Sur comptes clients | 6 708.00 | 643.00 | | 6 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 335.00 | 16 342.00 | 13 628.00 | 20 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 335.00 | 16 342.00 | 13 628.00 | 20 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 342.00 | 13 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 652.00 | 725 652.00 | | 725 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 411.00 | 262 411.00 | | 262 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VP Divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 081.00 | 178 081.00 | | 178 081.00 |
VW T.V.A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 447.00 | 1 022 447.00 | | 1 022 447.00 |