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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 937.00 | 1 013.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 921.00 | 9 738.00 | 52 183.00 | 61 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 670.00 | 10 675.00 | 152 995.00 | 163 670.00 |
BP En cours de production de services | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BT Marchandises | 521 965.00 | 13 627.00 | 508 338.00 | 521 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 587.00 | 6 707.00 | 134 879.00 | 141 587.00 |
BZ Autres créances | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
CF Disponibilités | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 893.00 | 20 335.00 | 708 557.00 | 728 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 563.00 | 31 010.00 | 861 552.00 | 892 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
DH Report à nouveau | | -19 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 014.00 | 40 206.00 | | -27 014.00 |
DL TOTAL (I) | 93 865.00 | 120 879.00 | | 93 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 939.00 | 578 385.00 | | 636 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 601.00 | 180 017.00 | | 90 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 146.00 | 48 357.00 | | 40 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 687.00 | 806 760.00 | | 767 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 552.00 | 934 951.00 | | 861 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 687.00 | 806 760.00 | | 67 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 277.00 | | 1 287 277.00 | 1 287 277.00 |
FG Production vendue services | 192 273.00 | | 192 273.00 | 192 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 551.00 | | 1 479 551.00 | 1 479 551.00 |
FM Production stockée | | | 5 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 627.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 467.00 | 45 766.00 | | 63 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 479.00 | 416.00 | | 16 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 105.00 | 7 728.00 | | 20 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 764.00 | -7 728.00 | | -11 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 014.00 | 1 531 449.00 | | 1 572 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 028.00 | 1 491 242.00 | | 1 599 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 014.00 | 40 206.00 | | -27 014.00 |