| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
AH Fonds commercial | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 252.00 | 11 240.00 | 12.00 | 11 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 125.00 | 45 960.00 | 5 164.00 | 51 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 638.00 | 62 664.00 | 104 974.00 | 167 638.00 |
BP En cours de production de services | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BT Marchandises | 622 317.00 | 12 030.00 | 610 286.00 | 622 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 895.00 | 8 712.00 | 107 183.00 | 115 895.00 |
BZ Autres créances | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
CF Disponibilités | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 720.00 | 20 742.00 | 829 978.00 | 850 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 359.00 | 83 407.00 | 934 952.00 | 1 018 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -19 327.00 | -13 482.00 | | -19 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 206.00 | -5 845.00 | | 40 206.00 |
DL TOTAL (I) | 120 879.00 | 80 673.00 | | 120 879.00 |
DP Provisions pour risques | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 385.00 | 571 043.00 | | 578 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 018.00 | 134 762.00 | | 180 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 357.00 | 43 512.00 | | 48 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 760.00 | 749 318.00 | | 806 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 952.00 | 829 991.00 | | 934 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 333.00 | | 1 280 333.00 | 1 280 333.00 |
FG Production vendue services | 188 525.00 | | 188 525.00 | 188 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 857.00 | | 1 468 857.00 | 1 468 857.00 |
FM Production stockée | | | -949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 704.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 3.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 728.00 | 3.00 | | 7 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 728.00 | 2 274.00 | | -7 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 449.00 | 1 250 548.00 | | 1 531 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 243.00 | 1 256 393.00 | | 1 491 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 206.00 | -5 845.00 | | 40 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 503.00 | | 1 135.00 | 166 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 241.00 | | 1 135.00 | 61 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 996.00 | 2 668.00 | | 59 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 67.00 | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 599.00 | 2 601.00 | | 54 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 312.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 373.00 | 12 030.00 | 12 373.00 | 12 373.00 |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | 4 673.00 | 336.00 | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 748.00 | 16 704.00 | 12 709.00 | 16 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 748.00 | 24 016.00 | 12 709.00 | 16 748.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 704.00 | 12 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 385.00 | 578 385.00 | | 578 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 018.00 | 180 018.00 | | 180 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VB T. V. A. | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VC Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 495.00 | 166 495.00 | | 166 495.00 |
VW T.V.A. | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 760.00 | 806 760.00 | | 806 760.00 |