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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 311 203.00 | 16 354.00 | 294 848.00 | 311 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 058.00 | 106 009.00 | 140 049.00 | 246 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 375.00 | 4 438.00 | 25 937.00 | 30 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 787.00 | 129 952.00 | 530 834.00 | 660 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
BT Marchandises | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 830.00 | 825.00 | 21 005.00 | 21 830.00 |
BZ Autres créances | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
CF Disponibilités | 130 115.00 | | 130 115.00 | 130 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 437.00 | 825.00 | 380 612.00 | 381 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 224.00 | 130 777.00 | 911 446.00 | 1 042 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 134.00 | | | 122 134.00 |
DL TOTAL (I) | 239 820.00 | | | 239 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 799.00 | | | 321 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 448.00 | | | 219 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
EA Autres dettes | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 627.00 | | | 671 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 446.00 | | | 911 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 224.00 | | | 428 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 866.00 | | 298 314.00 | 512 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 910.00 | 6 483.00 | 660 787.00 | 143 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 910.00 | 6 483.00 | 587 637.00 | 143 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 716.00 | | 298 314.00 | 439 716.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 910.00 | | | 143 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 817.00 | 65 134.00 | | 64 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 1 405.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 072.00 | 63 729.00 | | 63 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | | | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | | | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 448.00 | 219 448.00 | | 219 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 799.00 | 78 396.00 | 243 403.00 | 321 799.00 |
VI Groupe et associés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 303.00 | | | 190 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 627.00 | 428 224.00 | 243 403.00 | 671 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
ST Autres comptes | 110 568.00 | | | 110 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 626.00 | | | 89 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 230.00 | | | 106 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 334.00 | | | 87 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 559.00 | | | 260 559.00 |