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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 324 005.00 | 54 713.00 | 269 293.00 | 324 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 228.00 | 200 410.00 | 59 817.00 | 260 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 492.00 | 14 783.00 | 17 709.00 | 32 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 875.00 | 273 056.00 | 416 819.00 | 689 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
BT Marchandises | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 259.00 | | 226 259.00 | 226 259.00 |
BZ Autres créances | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 416.00 | | 95 416.00 | 95 416.00 |
CF Disponibilités | 315 890.00 | | 315 890.00 | 315 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 091.00 | | 762 091.00 | 762 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 966.00 | 273 056.00 | 1 178 910.00 | 1 451 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 491.00 | | | 322 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 499.00 | | | 213 499.00 |
DL TOTAL (I) | 544 240.00 | | | 544 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 304.00 | | | 188 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 923.00 | | | 246 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 773.00 | | | 159 773.00 |
EA Autres dettes | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 670.00 | | | 634 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 910.00 | | | 1 178 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 980.00 | | | 511 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 340.00 | | 165 504.00 | 674 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 968.00 | | 689 875.00 | 149 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 968.00 | | 616 725.00 | 149 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 190.00 | | 165 504.00 | 601 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 342.00 | 70 714.00 | | 202 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 192.00 | 70 714.00 | | 199 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 923.00 | 246 923.00 | | 246 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
UX Autres créances clients | 226 259.00 | 226 259.00 | | 226 259.00 |
VB T. V. A. | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 304.00 | 65 614.00 | 122 690.00 | 188 304.00 |
VI Groupe et associés | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 652.00 | | | 76 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 117.00 | 249 117.00 | | 249 117.00 |
VW T.V.A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 670.00 | 511 980.00 | 122 690.00 | 634 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
ST Autres comptes | 206 408.00 | | | 206 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 680.00 | | | 182 680.00 |
YT Sous‐traitance | 178 927.00 | | | 178 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 834.00 | | | 212 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 777.00 | | | 196 777.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 555.00 | | | 581 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |