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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 359 930.00 | | 359 930.00 | 359 930.00 |
AP Constructions | 340 188.00 | 127 231.00 | 212 958.00 | 340 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 221.00 | 323 197.00 | 113 024.00 | 436 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 832.00 | 92 985.00 | 374 847.00 | 467 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 808.00 | 546 563.00 | 1 127 245.00 | 1 673 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 113 129.00 | | 113 129.00 | 113 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 170.00 | | 207 170.00 | 207 170.00 |
BZ Autres créances | 212 293.00 | | 212 293.00 | 212 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 086.00 | | 97 086.00 | 97 086.00 |
CF Disponibilités | 958 273.00 | | 958 273.00 | 958 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 928.00 | | 1 612 928.00 | 1 612 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 736.00 | 546 563.00 | 2 740 173.00 | 3 286 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 859.00 | 449 972.00 | | 453 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 140.00 | 3 887.00 | | 18 140.00 |
DL TOTAL (I) | 480 249.00 | 462 109.00 | | 480 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 518.00 | 570 973.00 | | 1 532 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 177.00 | | 1 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 230.00 | 380 670.00 | | 494 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 402.00 | 140 686.00 | | 225 402.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | 2 102.00 | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 924.00 | 1 094 734.00 | | 2 259 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 173.00 | 1 556 843.00 | | 2 740 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 566.00 | 668 754.00 | | 1 663 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 080.00 | | 434 728.00 | 1 239 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 330.00 | | 280 750.00 | 82 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 418.00 | | 151 314.00 | 1 135 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 332.00 | | 2 664.00 | 21 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 083.00 | 101 480.00 | | 445 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 933.00 | 101 480.00 | | 441 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 230.00 | 494 230.00 | | 494 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 588.00 | 140 588.00 | | 140 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
UX Autres créances clients | 207 170.00 | 207 170.00 | | 207 170.00 |
VB T. V. A. | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VC Groupe et associés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 518.00 | 936 160.00 | 510 735.00 | 1 532 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 240.00 | | | 1 125 240.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 759.00 | 164 759.00 | | 164 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 437.00 | 468 437.00 | | 468 437.00 |
VW T.V.A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 924.00 | 1 663 566.00 | 510 735.00 | 2 259 924.00 |