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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
AP Constructions | 324 005.00 | 84 637.00 | 239 369.00 | 324 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 872.00 | 225 059.00 | 168 813.00 | 393 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 673.00 | 22 957.00 | 100 716.00 | 123 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 569.00 | 335 802.00 | 670 766.00 | 1 006 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
BT Marchandises | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 326.00 | | 341 326.00 | 341 326.00 |
BZ Autres créances | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 607.00 | | 95 607.00 | 95 607.00 |
CF Disponibilités | 475 372.00 | | 475 372.00 | 475 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 281.00 | | 1 084 281.00 | 1 084 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 850.00 | 335 802.00 | 1 755 048.00 | 2 090 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 990.00 | 322 491.00 | | 535 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 981.00 | 213 499.00 | | 213 981.00 |
DL TOTAL (I) | 758 222.00 | 544 240.00 | | 758 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 393.00 | 188 304.00 | | 318 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 007.00 | 26 457.00 | | 80 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 844.00 | 246 923.00 | | 458 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 069.00 | 159 773.00 | | 136 069.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | 13 213.00 | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 826.00 | 634 670.00 | | 996 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 048.00 | 1 178 910.00 | | 1 755 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 609.00 | 511 980.00 | | 762 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 875.00 | | 563 193.00 | 689 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 963.00 | 24 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 500.00 | 1 006 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 826.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 82 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 811.00 | 899 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 150.00 | | 11 080.00 | 73 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 725.00 | | 508 430.00 | 616 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 856.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 056.00 | 157 804.00 | 95 058.00 | 273 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 906.00 | 157 804.00 | 95 058.00 | 269 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -56 098.00 | 56 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 844.00 | 458 844.00 | | 458 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
UX Autres créances clients | 341 212.00 | 341 212.00 | | 341 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 393.00 | 140 275.00 | 128 732.00 | 318 393.00 |
VI Groupe et associés | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 696.00 | | | 195 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 255.00 | 455 255.00 | | 455 255.00 |
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 826.00 | 762 609.00 | 184 830.00 | 996 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 6 573.00 | | 4 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 086.00 | 13 540.00 | | 13 086.00 |
ST Autres comptes | 247 146.00 | 206 725.00 | | 247 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 517.00 | 182 680.00 | | 207 517.00 |
YT Sous‐traitance | 207 830.00 | 178 927.00 | | 207 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 382.00 | 26 582.00 | | 27 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 595.00 | 33 155.00 | | 31 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 104.00 | | | 232 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 579.00 | 581 871.00 | | 675 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |