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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 319 203.00 | 35 250.00 | 283 952.00 | 319 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 612.00 | 153 341.00 | 98 270.00 | 251 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 375.00 | 10 601.00 | 19 774.00 | 30 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 340.00 | 202 342.00 | 471 997.00 | 674 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
BT Marchandises | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | -1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 509.00 | 825.00 | 126 684.00 | 127 509.00 |
BZ Autres créances | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
CF Disponibilités | 201 827.00 | | 201 827.00 | 201 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 104.00 | 825.00 | 554 279.00 | 555 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 443.00 | 203 168.00 | 1 026 276.00 | 1 229 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 570.00 | | | 181 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 922.00 | | | 190 922.00 |
DL TOTAL (I) | 380 741.00 | | | 380 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 956.00 | | | 264 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 072.00 | | | 198 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 729.00 | | | 160 729.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 534.00 | | | 645 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 276.00 | | | 1 026 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 279.00 | | | 460 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 787.00 | | 13 553.00 | 660 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 637.00 | | 13 553.00 | 587 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 952.00 | 72 391.00 | | 129 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 802.00 | 72 391.00 | | 126 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | | | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | | | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 072.00 | 198 072.00 | | 198 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 635.00 | 75 635.00 | | 75 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 956.00 | 79 701.00 | 185 255.00 | 264 956.00 |
VI Groupe et associés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 491.00 | 173 491.00 | | 173 491.00 |
VW T.V.A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 534.00 | 460 279.00 | 185 255.00 | 645 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
ST Autres comptes | 176 626.00 | | | 176 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 122.00 | | | 182 122.00 |
YT Sous‐traitance | 132 736.00 | | | 132 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 181.00 | | | 198 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 076.00 | | | 169 076.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 470.00 | | | 504 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |