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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 371.00 | 53 149.00 | 16 223.00 | 69 371.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 871.00 | 53 149.00 | 277 723.00 | 330 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
072 Créances – Autres | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
084 Disponibilités | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
110 Total général Actif | 361 688.00 | 53 149.00 | 308 539.00 | 361 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
214 Production vendue de biens – France | 341 249.00 | | | 341 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 912.00 | | | 353 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
242 Autres charges externes. | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 671.00 | | | -27 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
252 Charges sociales | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 907.00 | | | 320 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 871.00 | | | 330 871.00 |