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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 881.00 | 64 817.00 | 127 065.00 | 191 881.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 381.00 | 64 817.00 | 388 565.00 | 453 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
084 Disponibilités | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
110 Total général Actif | 499 182.00 | 64 817.00 | 434 365.00 | 499 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
214 Production vendue de biens – France | 384 593.00 | | | 384 593.00 |
230 Autres produits | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 397.00 | | | 395 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
252 Charges sociales | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 975.00 | | | 356 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
294 Charges financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 178.00 | | | 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 871.00 | | | 330 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |