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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 392.00 | 95 557.00 | 101 835.00 | 197 392.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 892.00 | 95 557.00 | 363 335.00 | 458 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
072 Créances – Autres | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
084 Disponibilités | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
110 Total général Actif | 479 935.00 | 95 557.00 | 384 378.00 | 479 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
214 Production vendue de biens – France | 368 383.00 | | | 368 383.00 |
230 Autres produits | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 303.00 | | | 380 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 104.00 | | | 112 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
242 Autres charges externes. | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 398.00 | | | 130 398.00 |
252 Charges sociales | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 497.00 | | | 355 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
294 Charges financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 271.00 | | | 456 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 178.00 | | | 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |