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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 771.00 | 80 244.00 | 114 527.00 | 194 771.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 271.00 | 80 244.00 | 376 027.00 | 456 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
084 Disponibilités | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
110 Total général Actif | 497 511.00 | 80 244.00 | 417 267.00 | 497 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
214 Production vendue de biens – France | 365 807.00 | | | 365 807.00 |
230 Autres produits | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 739.00 | | | 378 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 719.00 | | | 126 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 431.00 | | | 104 431.00 |
252 Charges sociales | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 605.00 | | | 339 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
294 Charges financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 381.00 | | | 453 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |